財務工作計劃(通用18篇)
時間真是轉(zhuǎn)瞬即逝,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),該為自己下階段的工作做一個工作計劃了,但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態(tài)吧,以下是小編精心整理的財務工作計劃精選,僅供參考,歡迎大家閱讀。
財務工作計劃 篇1
一周的財務工作,只有有條理的做好了計劃,也是能讓我更清楚自己要做的`事情,而不單單只是每日的忙碌,那樣不清晰,不明白自己要干的事情,也是容易做的糊里糊涂的,所以我也是對于下周要做的事情要做好一個計劃,下周日常的財務工作也是要認真的去做好,同時也是有一次部門的培訓要來參加,是請了同行公司的知名財務人士來給我們培訓,我也是要認真的來聽,去做好筆記,本來我的水平并不是特別的高,只是我努力認真,沒有怎么犯錯,但是想要進步,也是要多去了解別人怎么做事情,自己和優(yōu)秀人員之間差距是怎么樣的,那樣才更有前進的動力。
還有就是下周也是要做好領導之前要求要交的財務報表,給到數(shù)據(jù)給領導,來確認公司的一些情況。一周的時間不長,但是要做的事情還是蠻多的,我也是要一一的去做好。
通過總結,還有去做好計劃,能讓我的工作更有目的性,同時也是清楚自己有哪些方面是不足的,要在以后一一的去改進,只有自己的經(jīng)驗更加的豐富,自己懂得更多,那么自己財務的工作也是能做得更好一些,以后如果也是有晉升的一個機會,自己也是更加的有準備,有信心去爭取。
財務工作計劃 篇2
在農(nóng)場黨委領導下,認真貫徹落實哈爾濱管理局和農(nóng)場工作會議精神;圍繞20xx年工作重點和整體安排及思路,我做了以下會計工作的計劃。
自覺服從組織和領導的安排,認真執(zhí)行國家財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務會計制度,正確核算,審核和填報各類會計報表,履行好會計崗位職責,完成各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,結合20xx年的工作情況,先將全年的工作計劃如下:
一、首先提出計劃完成的工作:
1、及時準確地填報事業(yè)月報、集團、總局企業(yè)月報和各類報表,按時向分局領導部門報送。
2、根據(jù)農(nóng)場領導指示,做好企業(yè)年初預算、年中預決算、中央部門預算的報表編制與報送。
2、按季度完成企業(yè)所得稅等稅務的申報與繳納。
3、對各類會計檔案,進行整理歸檔。
4、做好各項充實的準備工作,確保年終決算工作順利的進行。
二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì):
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
3、為了適應社會的不斷發(fā)展的需要,提高自身素質(zhì),本人已報名參加20xx年的初級會計職稱的考試,利用業(yè)余的時間加強對財務知識的學習。使自身的會計業(yè)務知識和水平得到更新和提高,在工作和學習中不斷充實和完善自己,以便更好的為農(nóng)場服務。工欲善其事,必先利其器我始終堅信,機會是留給有準備的人。
三、嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作:
1、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產(chǎn),有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了,必須及時得到更新。
2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映,也是對各項經(jīng)濟活動的一種監(jiān)督。必須積極參與到單位各項工作中去,只有這樣,才能夠更好的研究思考,正確進行會計核算。
3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性,收集相關財務信息,進行財務分析和預測,善于總結,提出自己的意見和建議,為單位領導決策提供準確數(shù)據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?偨Y經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制。
農(nóng)場領導在工作會議中指出要解放思想、抓住機遇,借助有力形式穩(wěn)步提升,按照場長在會議中提出的今天永遠是起點的理念,給自己加壓,想事、干事,把主要精力用在工作上。一切為職工群眾的利益著想,為企業(yè)的利益著想,落實和推進各項工作。
總之在20xx年里,我會借改革契機,繼續(xù)做好本職工作,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成20xx年工作計劃的各項任務,以最大限度地回報于農(nóng)場。為我農(nóng)場的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇3
根據(jù)聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一安排部署,結合我轄內(nèi)勤管理工作中的實際,在上年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,經(jīng)研究確定,20xx年度聯(lián)社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標,狠抓制度落實工作,強化財務管理,加快電子化建設步伐,防范各種業(yè)務操作風險,全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此,特制定如下工作意見:
一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程
今年,我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際,結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上,優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié),使各項操作統(tǒng)一口徑,統(tǒng)一標準,讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外,我們還著重抓一個試范點,由我們財務科牽頭,現(xiàn)場指導,及時解決信用社在運行過程中的實際問題,待規(guī)范化之后,再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,從而,徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法,完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度,提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作能力,切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務,今年,我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法,將日常業(yè)務和微機處理充分結合,加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識,確保我轄各項業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務操作安全無事故,促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責
為了使信用社財務管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更加明確,今年,我們財務科將依照市辦精神,制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責》,職責中,對會計、儲蓄、微機、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權責范圍,規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍,同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟,指導員工按權操作、按規(guī)定辦理業(yè)務,提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定,繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查
1、科學核定信用社財務費用
信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學、合理,直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此,我們財務科將著重從三方面入手:
。1)以年終決算報表數(shù)字為基礎,認真分析上年財務數(shù)據(jù),合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預測,并結合有關金融政策和本年工作需要,認真編制20xx年度財務收支計劃,特別是對營業(yè)費用支出,要對每項支出寫出充分的理由,經(jīng)聯(lián)社審查批準后,按計劃執(zhí)行。
。3)根據(jù)年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數(shù)額,合理調(diào)整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制,另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據(jù),以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基礎。
2、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī),執(zhí)行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年,我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查,另一方面進行不定期的檢查,并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī),以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。
3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,提高管理水平,由于20xx年我轄將計劃新設立46個分社,重要憑證和的管理更顯重要,特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面,除要求進行實地檢查外,還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查,信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查,對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表,今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
4、加強信用社往來帳管理,做好金融安全防范工作
近年來,越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中,對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況,為了防患于未然,今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理,確保信用社業(yè)務的安全無事故。在往來賬務管理上,我們財務科將一方面及時印發(fā)關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作,對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間;三是為確保這項制度的貫徹落實,20xx年,財務科繼續(xù)要求信用社在每月15日前收回對賬單,每月全面對行社、行內(nèi)對帳單進行認真勾對,并對對帳情況做好記錄,責權分明;同時加強銀企對帳,要求信用社一季度必須進行一次全面對帳,下月按賬號排列順序裝訂入檔,確保銀企間業(yè)務往來安全無事故。
三、搞好業(yè)務培訓、提高員工素質(zhì),將優(yōu)質(zhì)文明服務工作常抓不懈
1、搞好信用社業(yè)務培訓工作,做好信用社技能比賽工作
信用社內(nèi)勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任,素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,為此,內(nèi)勤業(yè)務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分,今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì)。
。1)對全轄內(nèi)勤員工進行業(yè)務操作培訓
今年我們財務科將制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程,為了使信用社員工真正將操作規(guī)程較好地運用于實際,20xx年我們將開展一次針對新業(yè)務操作規(guī)程的培訓工作,通過此項培訓使員工將各項業(yè)務操作要點全面接受,使制定的操作規(guī)程起到應有的效用。
。2)搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作
20xx年度,我轄將計劃設立46個新的儲蓄分社,實現(xiàn)儲蓄辦公的微機化是必然,上點工作要求時間緊、任務重,如何高效、穩(wěn)妥地做好上點工作是我們需要解決的問題,為此,我們將首先由財務科制定出《××縣聯(lián)社儲蓄所上點方案》,對儲蓄、對公系統(tǒng)的上點工作進行一個總體部署,然后從每個信用社抽調(diào)一名微機技術能手,對上點方案進行培訓,對日常辦公程序使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題和基本的操作步驟,進行集中全面的培訓,尤其是對對公、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解,經(jīng)過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力,最終一方面高效、穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點工作;另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。
(3)繼續(xù)搞好業(yè)務技能比賽工作
沒有比賽就沒有競爭,沒有競爭就不能進步,所以,技能比賽我們將繼續(xù)組織下去,并要根據(jù)實際對考核內(nèi)容進行改革,把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。20xx年度,我們將繼續(xù)開展包括百張掀打、日常業(yè)務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽,充分調(diào)動信用社員工業(yè)務技能學習的積極主動性,另外在考試方式上,我們也將采取多樣化的方式,比如,先由信用社進行初選,聯(lián)社同時組織進行全轄技能比賽,以此來提高比賽的競技性、可比性,并實行重獎重罰,以此激勵全體員工增強自身素質(zhì)的積極性。
2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務工作
隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)變,服務質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要,而對外禮儀則是影響服務質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素,而且禮儀培訓又是我轄在內(nèi)勤人員培訓中的一個空白,所以,在今年我們將伙同有關專門禮儀機構,舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓,志在以此促進全轄對外服務質(zhì)量跟上發(fā)展要求,也可為信用社吸引更多的客戶,從而促進整體業(yè)務的發(fā)展。
四、加強微機管理,搞好電子化建設,確保微機運行安全無事故
靠科技提高競爭能力,以電子化建設促進業(yè)務發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機構的微機建設目標,在當前形勢下符合信合系統(tǒng)的迫切要求,我們財務科是全轄微機管理和技術核心,掌握著信用社電子化建設的脈搏,所以在今年乃至以后,我們都將把“科技興社,創(chuàng)新電子化建設,全面實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務工作中的重點。
1、進一步規(guī)范計算機檔案管理,加強信用社微機安全管理
檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料,在保管方式、保管期限及調(diào)閱權限等方面都有較嚴格的要求,隨著信用社電子化不斷深入,會計檔案正在由手工模式向電子化模式過度,原有的檔案管理辦法需要進一步地進行修訂。為此,我們財務科將結合省聯(lián)社相關文件,結合全轄檔案管理工作中的實際,制定出《××縣聯(lián)社電子化檔案管理辦法》,明確電子檔案的保管方式和保管基礎及權限設置,確保會計檔案的完整性和真實性,并使我轄的檔案管理向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。
2、做好全省微機聯(lián)網(wǎng)前的準備和聯(lián)網(wǎng)實施工作
我轄由于全部網(wǎng)點已經(jīng)實現(xiàn)微機化辦公,上機率達到100%,所以被省聯(lián)社列為第一批參加全省聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)社,為了確保聯(lián)社下屬網(wǎng)點在今年首批順利聯(lián)入省網(wǎng),我們財務科將做好以下幾方面的工作:
。1)搞好網(wǎng)點的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,緊密圍繞省聯(lián)社的要求,完成聯(lián)網(wǎng)前各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作;
。2)做好轄內(nèi)微機網(wǎng)點的系統(tǒng)維護和檢測工作,確保聯(lián)網(wǎng)前各網(wǎng)點的微機數(shù)據(jù)邏輯性、總分平衡性、交叉校驗完全一致;
。3)密切配合省聯(lián)社完成網(wǎng)點聯(lián)網(wǎng)實施工作,確保我轄網(wǎng)點及時聯(lián)網(wǎng),盡最大能力減少數(shù)據(jù)導入導出時間和移植程序;
(4)待聯(lián)網(wǎng)結束,搞好轄內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點人員的培訓工作,分批、分崗位、分權限進行新業(yè)務系統(tǒng)的培訓,使聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在全轄順利安全運行。
3、做好全轄信用站撤退并分社的電子化建設工作
根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)一安排部署,20xx年將對全轄信用站網(wǎng)點進行撤并,共需要成立46個儲蓄所。為此,我們財務科將全面負責搞好儲蓄所的電子化建設工作,高效率完成數(shù)據(jù)移植、人員培訓、對外辦公等各項工作,提高儲蓄所辦公效率和對外服務形象。
4、全面開通全轄大、小額支付系統(tǒng),暢通結算渠道
去年,聯(lián)社營業(yè)部成功開通了大額支付系統(tǒng),轄內(nèi)結算渠道得到改善,支付形勢得到改觀。今年,根據(jù)省聯(lián)社相關文件精神,將在上半年開通小額支付,為此,我們財務科將抓住這個時機,在全轄各個信用社全部開通大、小額支付系統(tǒng),從根本上改變信用社結算不暢的現(xiàn)狀,徹底提高轄內(nèi)信用社支付結算的效率,不斷縮小與其它行的差距,提高信用社的競爭力。
5、搞好信用社微機專項檢查工作
在微機管理方面,我們財務科均在以前制定出了較完善的管理辦法,并被信用社所接受,但好的制度、措施只有被落實才能發(fā)揮其作用。所以,今年財務科將把側重點放在對全轄微機制度和辦法實施情況的檢查和監(jiān)督上,通過定期和不定期的微機檢查,切實使各項微機操作規(guī)程服務于信用社,各項微機管理辦法制約到信用社,同時設計出相關的登記薄及檢查記錄表,將每次的檢查結果和檢查項目明確化、規(guī)范化,并記錄在案,作為年底信用社微機管理評先的重要依據(jù)。
6、搞好信用社軟、硬件清理、檢修、整理、購置管理工作
今年我們財務科將下大力氣,做好信用社微機的日常維護工作,隨著信用社用軟件系統(tǒng)和硬件設備的日益增多,對財務科在微機日常維護上有了更高的要求,在以后的工作中,一方面我們將做好信用社的日常維護工作,保證信用社的微機運行安全無事故,另一方面將做好微機相關登記工作,及時解決信用社微機應用中出現(xiàn)的任何問題。切實做到“急信用社所急、辦信用社所辦”,我們財務科將始終堅持業(yè)務指導和后勤服務并重的原則,充分發(fā)揮工作效率,提倡限時維護服務,幫助信用社解決問題。在信用社電腦設備報損方面嚴把關,聯(lián)社能修復的自己修復,不能自行修復,要通過仔細檢測確定設備損壞的部件和程度,盡量做好信用社電腦設備維修和維護開支的節(jié)約;對需要集中購置的設備或軟件,要通過集體認真研究,選配的性價比和服務質(zhì)量力爭最優(yōu);對信用社出現(xiàn)的軟件故障,要確保由聯(lián)社專門技術人員來解決,并要有信用社內(nèi)勤主任和程序管理員在場,做好相關登記,搞好辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全、保密。
五、充分利用改制優(yōu)惠政策,搞好增收節(jié)支活動,不斷壯大資金實力
合理運用政府扶持政策部署今年財務工作,確保所轄信用社從扶持政策中得到最大利益,將當前改革形式下意義深遠。為此,今年我們將重點做好以下工作:
1、繼續(xù)搞好所得稅退稅工作
為用足用好稅收優(yōu)惠政策,即從20xx年1月前到20xx年底,企業(yè)所得稅的減半征收,我們財務科將積極組織各社結合本單位實際情況抓住機遇,做好稅收申報工作,同時與政府有關部門搞好協(xié)調(diào),確保所得稅退稅這項扶持政策在全轄農(nóng)村信用社全面貫徹落實。
2、充分利用國家扶持政策,完成保值貼補息工作。
去年年底保值貼補息已到帳624。14萬元,用于了彌補歷年虧損,根據(jù)國家相關政策規(guī)定,對于1994—1997年連續(xù)虧損的信用社實付的保值利息,國家財政給予貼補,據(jù)此計算還有1200萬元需要財政貼補。為了爭取這部分資金的如數(shù)到位,今年,我們財務科將繼續(xù)組織內(nèi)勤主任、主管會計會議,學習有關文件,安排布置這項工作。以確保如期完成各項報表、材料,并通過財政部驗收,使兌付政策落到實處。
六、做好其它各項財務工作
1、搞好會計報表、項目電報和財務小表的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
5、繼續(xù)執(zhí)行技能考核匯報制度。
6、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
7、認真編寫財務分析和項目電報分析。
8、加強信用社無息資金管理。
9、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
總之,在新的一年里,我們財務科將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,提高員工業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務科的職能作用,積極完成全年各項計劃任務,以最大限度地服務于信用社,為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻!
財務工作計劃 篇4
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年新廠工程建設全面鋪開,各種生產(chǎn)經(jīng)營原材料要到位,存貨倉儲需求加大,新員工不斷加盟培訓等等。資金需求日益增加,公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司高層一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。商議信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作。
二、結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標
隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在銷售收入增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大貨款回收力度,力求當月銷售貨款回收率在98%以上;減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。
三、繼續(xù)開展財務人員的培訓活動
進一步搞好財務基礎工作,提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務治理的作用就越突出。我們xx門業(yè)不斷發(fā)展壯大,對財務治理的要求也越來越高。
四、完善揚銘公司的所有手續(xù)
辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務登記證、組織機構代碼證等。申請辦理恒中門業(yè)貸款卡所有手續(xù)。
作為xx人,如何提高自我、適應企業(yè),服務企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。
總之在20xx年里,我們好本職工作同時,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務,以限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇5
財務管理是醫(yī)院構建的決定性因素,是實現(xiàn)醫(yī)院管理科學化的基礎前提。隨著醫(yī)院衛(wèi)生體制改革的不斷深入,醫(yī)院要以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的服務贏得醫(yī)療市場份額,建立一個標準化和全面的醫(yī)院財務管理工作計劃,具有十分重要的意義。更新理財觀念是市場經(jīng)濟形式下醫(yī)院財務管理成功與否的基礎醫(yī)院財務出納工作計劃。
1、首先要加強財務管理職能
參與醫(yī)院經(jīng)營管理,財務管理是醫(yī)院經(jīng)濟工作的核心。醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫(yī)院財務會計的核算數(shù)據(jù)作為基礎和依據(jù)。任何經(jīng)營決策實施過程中都離不開合理的財務控制,因此醫(yī)院財務管理必須從核算型向管理核算型轉(zhuǎn)變,做好這種轉(zhuǎn)變不是一句空話,要切實地抓好和完善以下三種職能。
1.1財務的參與職能
醫(yī)院的財務管理不能只在辦公室算賬,而應走出去,到醫(yī)院的基層去,注意對醫(yī)院重大經(jīng)濟活動的研究和分析,提高工作的科學性、前瞻性、預測性和可操作性,促進財務工作由核算型向管理型轉(zhuǎn)變,在項目投資可行性研究階段,要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數(shù)據(jù),及時提出建議和修改方案,總結財務管理過程中的經(jīng)驗及教訓。合理安排使用資金,建立醫(yī)院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序,切實保障醫(yī)院各項經(jīng)濟活動的合法性、合理性和經(jīng)濟性。
1.2財務的控制職能
財務控制是按照一定計劃指標對醫(yī)院的經(jīng)濟活動進行可行性的調(diào)節(jié)、監(jiān)督、檢查、糾正,以確保醫(yī)院財務計劃工作的實現(xiàn)。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段,貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟活動的整個過程,建立健全財務的內(nèi)部控制職能,是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)模化、制度化、合理化的有力保障。
1.3財務的服務職能
醫(yī)院財務管理必需改變服務模式,要建立以增強服務意識、提高服務質(zhì)量、強化管理、規(guī)范行為、改進服務、提高服務質(zhì)量為目標的內(nèi)部建設理念,這就要求財務人員主動為病人、職工、領導排憂解難,讓病人滿意、職工滿意、讓領導放心,要處理好財務與各部門的關系,用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢,用優(yōu)良的服務做好醫(yī)院財務管理工作。
2、做好內(nèi)部財務預算
建立資金管理體系,通過全面預算,充分考慮貨幣資金的時間價值,實現(xiàn)對資金流量的嚴格控制。實現(xiàn)審批一支筆,嚴控收支兩條線,提高醫(yī)院經(jīng)濟效益,各部門、各渠道的資金收入全部納入財務預算統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)配,統(tǒng)一使用,所有經(jīng)濟實體都要接受財務部門的監(jiān)督檢查,所有資金由財務部門集中收入,調(diào)劑使用,以確保醫(yī)療、藥劑、基建,后勤資金的需求。內(nèi)部財務預算是醫(yī)院對有計劃的經(jīng)濟往來實施財務監(jiān)督的基礎和依據(jù),單位內(nèi)部預算不僅僅是醫(yī)院財務管理工作的具體表現(xiàn)形式,而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務預算管理是醫(yī)院進行各項財務活動的前提和依據(jù),是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務的貨幣表現(xiàn),是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù)。
3、正確預測各項收入
及時了解醫(yī)療市場動態(tài),正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則要想把預算作得科學、準確,就要對醫(yī)療市場行情、動態(tài)進行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清,正確估計市場形勢,除國家方針政策對醫(yī)院的影響外,市場動態(tài)、行情、過去的經(jīng)驗、醫(yī)院開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等,都要記入財務預測中,進行預測、分析,盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩(wěn)定的收入來源,才能保證支出的落實,否則,所謂的預算將成為一紙空文,毫無價值,不切實際的預算及預算的失誤會影響醫(yī)院整個經(jīng)濟計劃的落實,因此,高質(zhì)、合理的做好預算,準確預測資金收入,對合理運用、安排有效資金的實施、運用,具有非常重要的意義。
全面了解醫(yī)院工作,盡可能把預算做到項目上,按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排,確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預算的制定者要對醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預算的目的是控制支出,隨著預算指標的下達,各部門必須嚴格執(zhí)行預算,改變不顧資金供給情況,隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前,各科室要根據(jù)年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準,以及年度的門診、住院部預算工作量,新開展的醫(yī)療項目,根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費標準以及藥品價格變動的情況,編制收入與支出的概算。最后由財務部門匯總測算,編制總的收入支出預算。并按兩個層次劃分:①醫(yī)院正常運行費用;即人員經(jīng)費、藥品、衛(wèi)生材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;②專用費用:即有關的醫(yī)療器械,設備的購置及基礎設施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結構要進行調(diào)整,實現(xiàn)醫(yī)療資源的科學配置,促進醫(yī)院健康有序的發(fā)展醫(yī)院財務出納工作計劃
4、加強和完善醫(yī)院內(nèi)控制度
建立完善的內(nèi)部會計管理體系,界定會計人員的職責、權限,確定會計部門與其他職能部門的關系,財會核算的組織形式等,建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工,界定各崗位的職責,利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關系,相互制約,從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制,內(nèi)部控制機制作為現(xiàn)代化管理的精髓,是醫(yī)院減少差錯、預防舞弊現(xiàn)象的有效手段。財務管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié),內(nèi)部控制則應貫穿于每項經(jīng)濟活動之中。通過科學、嚴密、有效的內(nèi)部控制制度建設,可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督。提高會計核算工作的質(zhì)量,避免和防止會計事務處理中發(fā)生差錯及舞弊行為,遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟犯罪,對促進醫(yī)院經(jīng)濟的健康發(fā)展,具有十分重要的意義。
5、建立固定資產(chǎn)管理體系
針對醫(yī)院實際,制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度,和資產(chǎn)報廢制度。財務部門與相關部門密切配合,協(xié)助物資設備部門建立健全資產(chǎn)管理制度,定期清查,防止物資的浪費和積壓,加強驗收和入庫計量工作,確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實,完整。建立盤點清查制度,做到賬賬相符,賬卡相符,賬實相符,保證資產(chǎn)的安全完整,堵塞漏洞,有效防止國有資產(chǎn)的流失。
6、加強醫(yī)院成本管理與控制
隨著醫(yī)療體制的改革,醫(yī)院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫(yī)用材料價格不斷上漲的情況下發(fā)展,醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外,隨著國家藥品收入機制的改革,藥品價格不斷下調(diào),也直接影響到醫(yī)院的收入。醫(yī)院的積累來自收支差額,即收支后的凈結余。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中,必須高度重視開源節(jié)流、增加收入,嚴格控制各項支出,不斷降低成本,以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出,以獲得最好的經(jīng)濟效益。有了資金積累,才能談醫(yī)院的建設和發(fā)展。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展,職工的收入才能逐步增加。
有效降低醫(yī)院成本費用,是醫(yī)院發(fā)展的一個有效渠道,目前,整個社會對醫(yī)療服務質(zhì)量的要求越來越高,醫(yī)療服務質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務成本。建立健全醫(yī)療成本控制制度。實行全過程全方位醫(yī)療成本的管理和控制。
、偃藛T費用的控制:根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要,定崗、定編。降低人員費用
②各種衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制:醫(yī)院要遵照合理用藥、合理用材料,因病施治的方法,做好收入的控制,從而降低病人費用,減輕病人負擔,吸引更多病人,提高醫(yī)院效益。
③水、電、氣及日常消耗品控制:醫(yī)院各科室要加強管理,樹立節(jié)約意識,并要落實到人,責任到人,制訂細則管理辦法醫(yī)院財務出納工作計劃。
④加強對管理費用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出,要有嚴格的控制比例和措施。只有強化醫(yī)院成本管理,才能在新形勢下求得生存和發(fā)展,增強醫(yī)院員工的成本意識,實現(xiàn)醫(yī)療服務成本最低,服務質(zhì)量和工作效率最高的目標,走低成本,高效率、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路。
7、作好財務分析
作好財務分析,為領導決策提供真實的財務信息,各期的財務分析是一種幫助領導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中,財會人員不能只報喜不報憂,應實事求是地反映當期財務狀況,并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領導提出合理建議和看法,供領導決策和參考。
總之,一個好的財務分析對醫(yī)院的財務管理十分有益,它不僅為領導在加強財務管理方面提供了可靠信息,而且也是對醫(yī)院財務管理的一種間接的監(jiān)督
醫(yī)院財務管理工作的創(chuàng)新,是一個系統(tǒng)工程,需要各方面長期不懈的努力,很多方面都還有待于我們?nèi)ヌ剿,去完善。醫(yī)院財務管理的創(chuàng)新,是醫(yī)院成功理財?shù)谋厝贿x擇,是為醫(yī)院提供持續(xù)利潤增長的有力基礎和手段醫(yī)院財務出納工作計劃。
財務工作計劃 篇6
工作計劃四大要素:
(1)工作內(nèi)容 (做什么:WHAT)
(2)工作方法 (怎么做:HOW)
(3)工作分工 (誰來做:WHO)
(4)工作進度 (什么做完:WHEN)
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,諸如:《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,做好財務信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務分析系統(tǒng),為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上,探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī);⒎止ち魉鳂I(yè)的特點, 20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
財務部長工作計劃炎炎夏日過后一個新的學期即將來臨,緊接著我們財務部面臨的是一個,隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的增多,我對我個人在XXX工作中的要求也在不斷的提。
今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力。
個人財務計劃就是把自己擁有的貨幣資金進行系統(tǒng)的計劃(長遠的和近期的)和分配,使自己的資金像食物鏈一樣運轉(zhuǎn),并且合理分配,使自己成為真正的理財者。
財務工作計劃 篇7
作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定如下出納工作計劃:
一、日常工作:
1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;
3、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,
4、每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單。
5、每月初按時做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印
7、認真做好憑證
8、每季度按時去銀行拿利息清單
9、每月按時去銀行拿稅單
10、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
3、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數(shù)字準確;
6、妥善保管有關印章、票據(jù)等,做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;
8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
財務工作計劃 篇8
一、規(guī)劃科
1、積極與省交科院、XX大學聯(lián)系,按照《XX港總體規(guī)劃》審查意見要求,抓緊修改、完善《規(guī)劃》文本,
2、加快開展避風港前期工作,積極與淮委、省水利廳和XX新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系,爭取早日批復。
3、做好12月份統(tǒng)計月報及20xx年港口統(tǒng)計年報,1月23日參加全省港口統(tǒng)計年報會審會。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務科
1、完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區(qū)加快“三項工程”的推進速度。目前XX碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作,春節(jié)后即可進場施工;XX港本月完成了碼頭土方約30萬方。XX港交工驗收工作因進港道路局部路面質(zhì)量未達到標準,仍在整改協(xié)調(diào)中,春節(jié)前無法完成。
3、完成了20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃。
4、開展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查,并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作,重點加大了對危險品碼頭的監(jiān)管力度。
5、完成了誠信交通建設工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權相關標準的制定和上報工作,并參加了執(zhí)法證考試。
6、完成了XX碼頭《危險貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。
7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。
三、財務科
1、協(xié)調(diào)XX避風港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位,滿足春節(jié)前后資金支付需要。
4、完成財政局規(guī)定的年度財務決算報表報送。
5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成XX局建設誠信交通工作意見并上報市局。
4、完成XX局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。
財務工作計劃 篇9
在上半年工作中的經(jīng)驗和教訓:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回醫(yī)院各項收入,開出收據(jù),大額現(xiàn)金及時存入銀行,存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合醫(yī)院發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜,以及開立銀行承兌匯票賬戶等。
下半年工作計劃:
隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1、開始閱讀“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,希望醫(yī)院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;
2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“現(xiàn)金盤點表”;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數(shù)字準確;
6、妥善保管有關印章、票據(jù)等,做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向醫(yī)院領導匯報工作;
8、協(xié)助各部門完成一些分外工作;
9、完成醫(yī)院領導臨時交辦的其他各項工作任務。
領導把我擺上了這個的位置,那我就應該也必須在這個位置上有所作為,我將本著“穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標”的整體思路,以“一日無為、三日不安”的高度責任感,履行諾言,正確履行好崗位職責。
財務工作計劃 篇10
一、召開半年度總結會議;
基本完成中層選聘工作;加強企業(yè)的文化建設,推進《思考與交流》的編制;積極推進電子政務系統(tǒng)改造;進一步加強檔案管理,力爭完成20xx年—20xx已竣工檔案資料的歸檔工作;同時積極做好信訪維穩(wěn)工作和后勤服務工作。
二、全面完成20xx年公眾財務年報審計及一般公司會計報表年報審計工作;
配合做好公司領導離任審計;協(xié)助做好港區(qū)土地資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的注入工作;完成工商年檢、人行貸款卡信用年審及賬戶年檢、稅務登記驗證;落實管委會審計整改要求,繼續(xù)推進出投公司、教投公司等完工項目財務竣工決算,研究城投公司委托實施完工項目財務竣工決算工作;配合做好貸款資金到賬、落實銀企授信要求及財政資金申撥,匯總各部門用款計劃,合理調(diào)配急需款項,做好“兩新”征遷、工程配套及到期還貸付息財務用款的資金保障等;配合做好新公司成立、項目報批及會計建賬等相關工作。
三、繼續(xù)銜接做好農(nóng)發(fā)行貸款、上海銀行融資產(chǎn)品、供水公司融資租賃項目的資金到位;
繼續(xù)對接服務業(yè)公司建行、工行、農(nóng)行等融資項目,加快推進授信項目的批復;積極落實濱海集團浦發(fā)銀行、港城污水中行、供水公司交通銀行等授信項目的融資計劃,完善融資方案,抓緊項目報批進度;繼續(xù)跟進中行、農(nóng)行、農(nóng)發(fā)行安置房項目的融資方案研究;積極對接嘉興華夏銀行、杭州民生銀行、嘉興興業(yè)銀行等做好建投公司私募債項目前期工作;繼續(xù)跟進鯤鵬投資等信托融資方案;結合與嘉通集團資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和港區(qū)土地資產(chǎn)注入,推進企業(yè)二期債券發(fā)行準備和保險資金籌措項目合作,基本確定中介機構,落實整體方案;關注建投公司短融或中期票據(jù)銀行授信盡職調(diào)查,做好政策松動時授信項目報批準備;繼續(xù)做好新農(nóng)村公司農(nóng)發(fā)行貸款貸后管理,協(xié)助做好貸后用款工作。
四、計劃完成建港路(雅山路至中山路)的施工圖修改設計工作;
計劃完成牛橋港商務區(qū)市政工程(陳山路〈牛橋港至市場東路〉工程、嘉興電力局濱海供電分局東側區(qū)間道路〈中山東路—外環(huán)東路〉工程、嘉興電力局濱海供電分局北側區(qū)間道路〈南灣路—陳山路〉工程、緯四路〈南灣路—九龍山大道〉工程四條道路)的項建書暨工程可行性研究報告及初步設計報審批復工作;計劃完成傳化、興興新能源道路配套工程施工招標工作;計劃完成濱海大道(東方大道至龍王路)兩側綠化和平海路到龍王路綠道工程、東方大道(東西大道—濱海大道)兩側綠化和綠道工程、九龍山大道(雅山路—林埭界)兩側綠化和綠道工程的施工圖設計及立項審批工作;計劃完成港區(qū)南灣大廈施工、監(jiān)理招標標工作;計劃完成牡丹景苑初步設計的報批工作;計劃完成天妃西苑八組團二期南標段工程施工、監(jiān)理招標工作;計劃完成益山路路面改造工程初步設計的報審批復工作;計劃完成人防工程室內(nèi)二次裝修工程的施工招標和通信指揮系統(tǒng)的方案評審工作;計劃完成殼牌輸油管線涵橋工程立項、初設及招投標前期工作。
五、完成東方大道六號橋維修工程驗收工作;
完成緯一路延伸段(經(jīng)三路—新匯化工)工程三渣、粗粒式瀝青施工;完成乍王路人行道及綠道工程;中山花苑:東區(qū)鑫達公司部分商鋪及公建部分裝飾、安裝工程完成30%;住宅部分外墻保溫完成95%,外墻面磚完成80%,內(nèi)墻粉刷完成95%,內(nèi)外墻涂料完成60%,樓地面施工完成40%,安裝、消防、塑鋼門窗工程繼續(xù)施工;西區(qū)中天公司部分商鋪裝飾、安裝工程施工完成60%;住宅部分裝飾、安裝工程繼續(xù)施工,內(nèi)墻粉刷完成,外墻保溫完成,外墻面磚完成95%,內(nèi)墻涂料完成80%,樓地面施工完成60%,消防、塑鋼門窗工程繼續(xù)施工;中山花苑配套工程:室外雨污水管道及化糞池施工開始施工,其他室外配套工程(天燃氣工程、廣電、電信等)準備進場施工,力爭完成完成100臺電梯的安裝任務,其他配套天燃氣工程、廣電、電信等弱電工程均有序推進,小區(qū)智能化工程進場穿插施工;天妃東苑會所工程附屬通過驗收工作;完成會所移交工作;消防驗收完成工作;綠化施工完成,準備驗收;南灣花苑三期33#、34#樓工程結構封頂,裝飾工程開始;港區(qū)環(huán)境監(jiān)測大樓工程基本完成施工任務,力爭完成初驗,附屬工程準備進場施工;嘉興港區(qū)f1101工程(人防工程)力爭主體工程結構封頂,砌體開始施工。做好天妃西苑八組團二期南標段工程、港區(qū)南灣大廈、傳化、興興新能源道路配套工程的開工準備工作。
六、報批合盛硅業(yè)借用的6套住宅有關處理方案;
配合港區(qū)招商需要,完成德康工業(yè)氣體公司辦公樓租賃合同續(xù)簽,并滿足贊南科技企業(yè)的入駐;染店苑東區(qū)2號樓商業(yè)用房新的測繪報告完成;配合派出所協(xié)調(diào)調(diào)查染店苑門面房私自進入裝修事件;配合工程部對中山花苑物業(yè)管理用房的分配工作,對剩余的物業(yè)用房進行合理分配;進行長豐苑、天妃東苑剩余商業(yè)用房拍賣銷售工作;完成嘉興港區(qū)中山中路5號、中山中路21弄1—18號房產(chǎn)過戶的稅費繳納后的產(chǎn)權變更工作;做好中國石化經(jīng)營公司龍王路加油、加氣站和新07省道加油站項目前期推進工作;進一步細化及完善《港區(qū)成立區(qū)域出租車公司方案》;繼續(xù)配合港區(qū)管委會做好e4碼頭的投資協(xié)調(diào)工作,繼續(xù)探討出口加工區(qū)保稅倉庫的投資合作方案,做好其他對外投資項目的推進工作,完成外派董事、監(jiān)事的工商變更。
七、做好“安全生產(chǎn)月”活動月的各項總結工作;
開展在建工程項目質(zhì)量安全檢查;參與房建、市政項目工程的竣工驗收工作、各種中間質(zhì)量驗收工作;參與各工程項目的工程例會;召開第三季度質(zhì)量安全生產(chǎn)工作會議;做好安委會對集團公司的半年總結和考評,按《集團安全生產(chǎn)目標責任制》對各部門和子公司進行半年度總結和考評;、做好道安委會對集團公司的道路隱患點半年總結和考評。
財務工作計劃 篇11
轉(zhuǎn)眼間又要進入新的一年20xx年了,新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年,也是我非常重要的一年。出來工作已過x個年頭,家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學習。在此,我訂立了20xx年新一年工作計劃,以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作
公司在不斷改革,訂立了新的規(guī)定,特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務人員,必須以身作責,在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務員工作計劃:
1、在第一季度,以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā),把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間,至少促成兩件訴訟業(yè)務,代理費用達x萬元以上(每件x萬元)。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
2、第三季度的雙節(jié),還有20xx帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且,隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,做一次有針對性的開發(fā),有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經(jīng)理見面洽談,爭取簽訂一件《xx省著名商標》,承辦費用達x萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況。
4、第四季度就是年底了,這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先,要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權保護做到最全面,代理費用每月至少達x萬元以上。
二、制訂學習計劃
學習,對于業(yè)務人員來說至關重要,因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆,在這方面還希望業(yè)務經(jīng)理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識
積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。
以上,是我對20xx年工作計劃,可能還很不成熟,希望領導指正;疖嚺艿目爝靠車頭帶,我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年,我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務,也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,爭取更多的單,完善業(yè)務開展工作。相信自己會完成新的任務,能迎接20xx年新的挑戰(zhàn)。
財務工作計劃 篇12
為了充分履行工作職責,順利完成日常工作任務,很好完成公司領導交辦的其他工作事項,特對七月份第三周工作計劃安排如下:
一:認真履行財務部的工作職責,做好了日常財務管理,完成本周內(nèi)所發(fā)生業(yè)務的賬務處理,做好對其他部門的監(jiān)督審核工作。
二:按公司要求完成六月份的結賬匯總工作,并向公司領導呈報六月份財務報表。
三:完成員工的工資審定和發(fā)放工作。
四:認真完成銀行業(yè)務、現(xiàn)金管理等日常工作。
財務工作計劃 篇13
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到 三及時 :即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的.學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務工作計劃 篇14
在20xx年里,作為單位財務出納,我能夠嚴格按財務管理制度開展工作,不斷改善工作方式方法,提高工作效率,按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作,我準備做好以下幾方面的工作:
一、提高自身業(yè)務能力。
在上級部門的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
二、及時完成各項財務工作。
財務工作的時效性很強,對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于領導交辦的其它工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。
三、主要工作:
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司的各項收入,開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會計提供的依據(jù),經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4.堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5.根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定,對xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度,做到部門領導先填寫申購單,報財務,由主管領導批示后方可采購。
財務工作計劃 篇15
20xx年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年工作計劃展開的,在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、成功實施會計電算化,使財務工作上一個新的臺階。
按照年初計劃,財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。
目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有9個完整帳套,運行良好,由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題是:由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,避免發(fā)生類似重復勞動。
二、認真做好常規(guī)性財務工作。
1、財務部雖然人數(shù)不少,但都分散到各項目部,公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。
1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換,專門設立成本會計崗位,由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。
2、20xx年度,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
存在的問題是:
一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目,材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有,財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用,未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓,對公司的財務制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,將公司的財務制度貫徹下去。
三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結賬時財務復核不能一目了然,增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù),要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。
四、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正;
20xx年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務部20xx年度的奮斗目標。本年度,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,終于與20xx年xx月份,在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。
在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流,并且在準備貸款資料時,從封面到內(nèi)容都花費不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保20xx年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供有力支持。
五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。
這種管理方式的優(yōu)點是:資金集中,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn),可短期緩解公司資金壓力。通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。
缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,涉稅手續(xù)多,給財務部的工作增加難度和工作量?傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展,因此,下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。
對此,公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重,20xx年度需要通過與稅務部門的溝通,尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務,針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。
六、加強與稅務部門的溝通。
1、在年初的一次臨時稅務抽查中,及時與稅務專管員進行事前溝通,同時做好帳務自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利通過了稅務檢查。
2、財務部在辦理稅務證明、稅務資料時,由于外地稅務部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務部門的溝通,最終獲得本地稅務部門的理解和支持,避免公司承擔一些不合理的稅負。
存在的問題是:項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,沒有取得相應的發(fā)票,致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票,但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查,財務部必須采取應對措施,這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,財務部應加強與稅務部門溝通,尋求更好的解決方案。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。
一是控制借款的資金額度。
二是控制借款占用時間。
三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是:個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求:私人借款必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準,發(fā)放工資時應及時扣回。
在加強資金管理的同時,財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。
八、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務部同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月16日順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權債務。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力。經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
九、團隊建設
1、本年度由于業(yè)務擴大,招聘了一批大學應屆畢業(yè)生,實行新生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內(nèi)部組織結構的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。新職員到崗后,在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時間里,他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財務部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動過程中,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務部的營運正常。
存在的問題:項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務不夠清晰,在審核與帳務處理時,公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強,不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠,不服從項目經(jīng)理的安排,人為制造資金支付障礙,吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情,由于發(fā)現(xiàn)較早,沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒,針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面:建議實施遠程軟件,加強財務集團化管理,加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng),把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中,并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財務部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。
針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考,有以下感觸:
其一:榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二:責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家。
財務工作計劃 篇16
一、財務基礎工作
。ㄒ唬⒅贫ㄘ攧罩贫燃跋嚓P流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實20xx年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。
。ㄈ、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,
使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。 貨款結算方面,對商場結算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
、 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。
、 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
、 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問題。
、 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等。
二、財務管理工作
。ㄒ唬娀攧毡O(jiān)管職能
1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管
、 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理。
、 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理性。
、 監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理,杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。
1、增強全員的安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生。
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全。
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,消除各類安全隱患。
第二部分:其他工作
一、完成領導布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。
財務工作計劃 篇17
為全面搞好20XX年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面工作:
。ㄒ唬└鶕(jù)上級公司下達預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年工作當中,要進一步加強對科室、站所費用預算指導與預算管理,認真做好預算分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有作用。
。ǘ┙Y合iso9000質(zhì)量認證,當好領導參謀,確保完成上級局(公司)下達各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”原則,全面強化兩煙責任制制定與落實,在千辛萬苦抓增收基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購要求,進一步健全物資比價采購制度。
。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員培訓活動,進一步搞好煙站基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理作用就越突出。所著企業(yè)不斷發(fā)展壯大,對財務管理要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員培訓,提高會計從業(yè)人員水平。在提高會計人員水平基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計基礎工作,為更好參與企業(yè)經(jīng)營管理工作打下堅實基礎。
總之,今年財務科工作在各位領導支持與幫助下,在各科室和基層站所配合下,按照黨委部署和安排,認真組織落實,取得了較好成績。但是,來年任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出新更大貢獻。
財務工作計劃 篇18
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。下面是關于財務年初工作計劃:
一、增強財務監(jiān)督職能
在工作中,嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內(nèi)部監(jiān)督,嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
二、科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,新的一年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。
三、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化賬務處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經(jīng)驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益
在新的一年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,做好參謀工作
新的一年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好新的一年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。
2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好新的一年稅務稽查的準備工作。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。
4、在過去一年的對賬工作基礎上,將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成新的一年的目標任務而努力。
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